Gestion prévisionnelle : Comment Sage 100 Trésorerie transforme vos données en décisions stratégiques ?

La gestion prévisionnelle de la trésorerie est un pilier essentiel pour toutes les entreprises souhaitant maintenir une stabilité financière et détecter des opportunités de croissance.

Le logiciel Sage 100 Trésorerie, proposé par Activ’IT, vous accorde une gestion anticipée de vos finances. Cet outil de gestion des flux transforme les données comptables en données prédictives fiables. Il vous permet de planifier efficacement le mouvement de vos liquidités et de prendre des décisions stratégiques éclairées.

À travers cet article, découvrez comment cette solution peut anticiper vos besoins financiers et optimiser la gestion de vos ressources.

La gestion prévisionnelle indispensable pour une stabilité financière

Une bonne gestion prévisionnelle de la trésorerie est essentielle pour que la santé économique de votre entreprise soit viable. Elle consiste à analyser et anticiper les entrées et les sorties de fonds pour une gestion financière maîtrisée.

Ce processus stratégique vous donne la possibilité de détecter les besoins en liquidité afin d’éviter les déséquilibres financiers. En réalisant une analyse plus approfondie des flux financiers, vous profitez d’une gestion plus efficace : en réagissant plus rapidement aux imprévus, mais aussi en repérant plus facilement des opportunités d’investissement.

Cette gestion s’appuie sur vos opérations courantes et vos projets en cours, pour prévenir les mouvements de vos flux de trésorerie sur le long terme. Il est essentiel d’avoir une gestion prévisionnelle adaptée à vos besoins et vos capacités pour qu’elle soit alignée à vos objectifs d’entreprise.

Sage 100 Trésorerie : l’outil de prévision financière

Sage 100 Trésorerie, module complémentaire de Sage 100 Comptabilité, génère des tableaux de prévision de trésorerie à partir de J-1. Il permet une visualisation de vos données financières par jour, semaine, mois ou sur des périodes personnalisées.

Cet outil prévisionnel de la trésorerie remonte automatiquement les éléments échus ainsi que ceux qu’ils doivent être repositionnés selon une nouvelle date prévisionnelle.

La visualisation de ces données financières peut être complétée par des prévisions comptables, telles que les investissements (nouveaux bureaux, achat de logiciel…) ou les dépenses prévues (écriture de salaire, écriture de loyer…). La complémentarité des fonctionnalités de suivi et d’analyse, font de ce logiciel de gestion de trésorerie un outil essentiel pour une gestion financière précise et proactive.

L’automatisation et le reporting au service de vos flux de trésorerie

Ce logiciel de trésorerie permet une collecte et une exploration automatisées des données. Pour une performance optimale, un paramétrage précis de votre comptabilité est nécessaire, en incluant le lettrage à jour, l’intégration des relevés de comptes au minimum à J-1, le rapprochement bancaire ainsi que le paramétrage des dates d’échéances des factures.

Une fois ces éléments complétés, le logiciel de trésorerie offre une vue claire sur la situation financière de votre activité. Désormais, vous pourrez visualiser les factures en attente, les paiements non effectués et les éléments passés mais non rapprochés ou lettrés.

Toutes ces informations seront organisées dans des flux prédéfinis en amont et stockés sur le long terme, éliminant ainsi le besoin de ressaisir les données. Cette automatisation de la collecte et de l’analyse de donnée assure la fiabilité de votre gestion prévisionnelle de la trésorerie.

De la donnée à la décision stratégique

La prévision de la trésorerie vous permet de développer des stratégies pour mener à bien votre activité. Le logiciel Sage 100 Trésorerie, en intégrant les données comptables et les anticipations futures (investissements, charges personnes, loyers…), offre une vision complète de la santé financière à venir. Cette approche vous permet d’élaborer des stratégies financières adaptées, de planifier les investissements et les dépenses et d’anticiper les risques.

Par exemple, afin d’optimiser vos investissements, le logiciel vous aide à prioriser les projets en fonction des liquidités, ce qui maximise l’utilisation des fonds selon les prévisions de la trésorerie. Du côté de la gestion des délais de paiement fournisseur, il vous permet d’anticiper les périodes de tensions financières. Avec les fonctionnalités de la gestion prévisionnelle, vous pourrez négocier les délais de paiement avec vos fournisseurs.

Découvrez aussi notre article de blog : Piloter son entreprise : du reporting à la prise de décision

Une gestion financière maximisée avec l’expertise d’Activ’IT

En optant pour ce logiciel, vous choisissez une solution complète pour une gestion prévisionnelle percutante. Les experts d’Activ’IT sont là pour vous fournir un accompagnement sur mesure pour vous assurer une utilisation optimale du logiciel de trésorerie Sage 100. Ils vous aideront à maitriser toutes les fonctionnalités du module pour maximiser vos chances d’améliorer vos futures prises de décisions stratégiques. Si vous souhaitez améliorer l’analyse de vos flux de trésorerie, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations et une démonstration personnalisée.